カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,762,064 | 1,714,356 |
| 減価償却費 | 91,102 | 103,700 |
| 減損損失 | 316 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,007 | -8,381 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -145 | 370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,712 | 7,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,472 | 2,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,829 | -63,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -463 |
| 固定資産除却損 | 1,206 | 3,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,283 | -62,767 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 33,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,005 | 49,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,459 | -322,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,125 | 3,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,834 | 31,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,880 | -5,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,677 | -6,021 |
| その他 | -37,531 | 104,695 |
| 小計 | 1,398,051 | 1,586,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,895 | 67,680 |
| 法人税等の支払額 | -485,073 | -695,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,873 | 958,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,974 | -1,696,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,518,797 | 1,783,480 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,073 | -86,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -89,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,532 | -61,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,320 | 128,867 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 34,775 | 76,107 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,714 |
| 保険積立金の積立による支出 | -101,650 | － |
| その他 | 29,296 | -1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,038 | 27,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -177 |
| 配当金の支払額 | -209,242 | -323,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,458 | -324,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,444 | -80,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,820 | 581,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,671,113 | 5,252,930 |
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