カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,986 | 1,069,584 |
| 減価償却費 | 208,284 | 138,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -546 | 1,036 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,951 | -833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,733 | 6,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,165 | 7,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,639 | -31,563 |
| 支払利息 | 1,993 | 1,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -657 |
| 固定資産除却損 | 1,403 | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,058 | 142,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320,138 | -430,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,583 | -44,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,165 | -22,970 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,775 | -125,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,545 | -12,766 |
| その他 | -51,792 | 45,832 |
| 小計 | 1,550,838 | 746,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,638 | 31,962 |
| 法人税等の支払額 | -302,326 | -261,916 |
| その他 | -1,993 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,155 | 515,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -899,138 | -942,046 |
| 定期預金の払戻による収入 | 780,211 | 833,076 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 42,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,491 | -54,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,788 | -5,369 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 7,683 | 5,835 |
| その他 | 30,687 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,836 | -119,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -256,482 | -188,987 |
| リース債務の返済による支出 | -28,015 | -25,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,498 | -214,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,757 | 145,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,063 | 326,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,470,753 | 8,797,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
