カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109,443 | 984,986 |
| 減価償却費 | 227,578 | 208,284 |
| 減損損失 | 82,270 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,418 | -546 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,585 | -9,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,891 | -31,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | 1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,628 | -32,639 |
| 支払利息 | 1,998 | 1,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -10 |
| 固定資産除却損 | 1,478 | 1,403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,332 | 159,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,951 | 320,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,415 | -50,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,079 | -9,165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,773 | 61,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,435 | -1,545 |
| その他 | 58,145 | -51,792 |
| 小計 | 1,256,310 | 1,550,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,201 | 24,638 |
| 法人税等の支払額 | -454,735 | -302,326 |
| その他 | -1,998 | -1,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,776 | 1,271,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -721,395 | -899,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840,556 | 780,211 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,408 | -101,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,116 | -15,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,800 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,503 | 7,683 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,754 | -33,367 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,646 | 62,079 |
| その他 | -821 | 1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,174 | -197,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -323,978 | -256,482 |
| リース債務の返済による支出 | -40,992 | -28,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,970 | -284,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,445 | -7,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,187 | 781,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,689,689 | 8,470,753 |
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