カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480,109 | 1,109,443 |
| 減価償却費 | 104,515 | 227,578 |
| 減損損失 | － | 82,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -899 | 17,418 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,069 | 14,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,375 | 6,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,543 | -377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,780 | -27,628 |
| 支払利息 | － | 1,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 7,788 | 1,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,784 | 130,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,912 | -206,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,419 | -148,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,022 | -18,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,932 | 5,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,492 | 4,435 |
| その他 | -51,530 | 58,145 |
| 小計 | 1,124,520 | 1,256,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,713 | 29,201 |
| 法人税等の支払額 | -412,391 | -454,735 |
| その他 | － | -1,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,842 | 828,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -914,889 | -721,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,133,210 | 840,556 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,893 | -190,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -8,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -211,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,800 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 17,858 | 3,503 |
| その他 | 6,364 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,826 | -82,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -323,978 | -323,978 |
| リース債務の返済による支出 | － | -40,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,978 | -364,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,898 | -14,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,138 | 367,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,502 | 7,689,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,066 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
