カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069,584 | 1,260,500 |
| 減価償却費 | 138,225 | 204,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,036 | -19,309 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -833 | -12,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,106 | 7,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,972 | 1,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,563 | -32,806 |
| 支払利息 | 1,402 | 2,366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | -1,179 |
| 固定資産除却損 | 3,608 | 1,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,524 | -120,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -430,491 | -285,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,222 | 20,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,970 | 34,856 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -125,890 | -65,317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,766 | 7,035 |
| その他 | 45,832 | 159,343 |
| 小計 | 746,895 | 1,160,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,962 | 28,671 |
| 法人税等の支払額 | -261,916 | -350,975 |
| その他 | -1,402 | -2,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,538 | 835,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -942,046 | -850,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833,076 | 857,158 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,392 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,082 | -929,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,369 | -131 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,835 | 6,780 |
| その他 | 223 | 2,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,971 | -913,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -188,987 | -215,985 |
| リース債務の返済による支出 | -25,363 | -74,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,351 | -290,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,446 | 140,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,663 | -227,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,797,416 | 8,569,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
