カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498,544 | 719,494 |
| 減価償却費 | 90,512 | 106,902 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -148 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 1,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,859 | -28,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,153 | 67 |
| 固定資産除却損 | 35 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,417 | 44,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,707 | -212,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,952 | 27,728 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106,796 | 121,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,230 | 14,785 |
| その他 | -45,716 | -73,146 |
| 小計 | 576,786 | 723,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,881 | 23,663 |
| 法人税等の支払額 | -164,169 | -272,430 |
| その他 | -797 | -2,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,701 | 472,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,857 | -1,286,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,736 | 574,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,395 | -42,923 |
| その他 | 6,560 | 4,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,955 | -750,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -114,742 | -134,990 |
| リース債務の返済による支出 | -28,440 | -36,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,182 | -171,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201,775 | 94,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,660 | -355,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,569,657 | 8,214,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
