カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(2024/01/01-2024/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 719,494 | 808,436 |
| 減価償却費 | 106,902 | 111,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,319 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,268 | -27,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 67 | -1 |
| 固定資産除却損 | 67 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,347 | 178,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,230 | -83,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,728 | -97,269 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 121,956 | 110,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,785 | -20,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,272 | -94,228 |
| その他 | -29,874 | 3,238 |
| 小計 | 723,023 | 801,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,663 | 23,836 |
| 法人税等の支払額 | -272,430 | -324,438 |
| その他 | -2,054 | -1,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,202 | 500,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,286,620 | -1,036,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 574,125 | 1,241,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,923 | -101,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 135,758 |
| その他 | 4,553 | 28,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,865 | 267,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -134,990 | -265,198 |
| リース債務の返済による支出 | -36,715 | -42,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,706 | -308,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,742 | 159,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,626 | 618,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,214,031 | 9,164,910 |
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