カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,436 | 896,672 |
| 減価償却費 | 111,426 | 108,414 |
| 減損損失 | － | 37,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | 1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,859 | -41,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -493 |
| 固定資産除却損 | 0 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,901 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,456 | -49,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83,253 | 47,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,269 | 36,525 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,634 | 74,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,053 | 9,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94,228 | -92,476 |
| その他 | 3,238 | 20,482 |
| 小計 | 801,899 | 1,047,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,836 | 32,810 |
| 法人税等の支払額 | -324,438 | -293,567 |
| その他 | -1,263 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,033 | 786,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,036,971 | -467,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,241,659 | 1,161,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,948 | -51,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,293,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,758 | － |
| その他 | 28,588 | -22,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,085 | -2,173,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -6 |
| 配当金の支払額 | -265,198 | -197,663 |
| リース債務の返済による支出 | -42,956 | -36,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,155 | -233,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,075 | -86,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,039 | -1,707,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,164,910 | 8,186,480 |
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