カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 896,672 | 929,023 |
| 減価償却費 | 108,414 | 109,476 |
| 減損損失 | 37,046 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,902 | -48,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,194 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,415 | -57,401 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -493 | 1,232 |
| 固定資産除却損 | 111 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,323 | -189,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,747 | 1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,525 | -84,394 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,002 | 29,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,285 | -6,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,476 | -95,613 |
| その他 | 16,580 | 5,932 |
| 小計 | 1,047,775 | 594,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,810 | 52,446 |
| 法人税等の支払額 | -293,567 | -298,899 |
| その他 | -358 | -7,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,660 | 340,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | -1,500,000 | -100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -467,199 | -525,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,161,319 | 641,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,158 | -45,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293,980 | -508,168 |
| その他 | -22,589 | 29,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,609 | -508,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -197,663 | -259,961 |
| リース債務の返済による支出 | -36,203 | -43,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,872 | -303,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,192 | 48,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707,014 | -422,614 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,186,480 | 7,183,397 |
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