カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,065,499 | 804,488 |
| 減価償却費 | 39,038 | 54,849 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,073 | -4,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 625 | 723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,116 | -15,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -800 |
| 固定資産除却損 | 0 | 263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,221 | -40,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,777 | 299,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,236 | -25,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,043 | -48,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,857 | 674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -713 | -2,907 |
| その他 | -52,035 | -27,033 |
| 小計 | 788,421 | 994,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,942 | 16,619 |
| 法人税等の支払額 | -312,948 | -379,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,415 | 632,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -563,396 | -541,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 606,536 | 569,010 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 16,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,490 | -75,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,558 | -7,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,121 | 71,535 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,957 | 12,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -393 | -62,361 |
| その他 | 608 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,385 | -117,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -148,490 | -168,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,490 | -168,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,708 | -12,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,602 | 333,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,418 | 3,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,508,950 | 6,624,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
