カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 729,063 | 504,240 |
| 減価償却費 | 48,303 | 112,999 |
| 減損損失 | － | 82,270 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,799 | 9,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 744 | 543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,852 | -13,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 160 | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,606 | 25,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,279 | -284,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,769 | -34,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,380 | 43,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,111 | -3,925 |
| その他 | 35,494 | -19,214 |
| 小計 | 519,550 | 422,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,625 | 13,983 |
| 法人税等の支払額 | -162,686 | -226,095 |
| その他 | － | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,489 | 209,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,043 | -304,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,993 | 430,214 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,565 | -98,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -2,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -211,183 |
| その他 | 7,130 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,193 | -85,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -168,738 | -168,738 |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,738 | -188,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,026 | -24,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,917 | -88,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322,502 | 7,233,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,066 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
