カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747,903 | 1,525,937 |
| 減価償却費 | 245,103 | 234,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | 1,056 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -468 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | -9,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,178 | 1,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,562 | -44,587 |
| 支払利息 | 3,761 | 2,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -100 |
| 固定資産除却損 | 68 | 3,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,454 | 207,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140,541 | 122,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,738 | -86,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,092 | 391 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -397,765 | -5,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,342 | 56,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,862 | -20,893 |
| その他 | 56,626 | -54,475 |
| 小計 | 1,373,761 | 1,934,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,331 | 44,356 |
| 法人税等の支払額 | -612,539 | -521,382 |
| その他 | -3,761 | -2,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,790 | 1,455,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,844,812 | -1,378,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,215,172 | 1,562,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,474 | -127,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,069 | -8,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,840 | 135,758 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,355 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,098 | 15,161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,989 | -28,860 |
| その他 | 1,173 | 46,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,062 | 317,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -291,410 | -456,086 |
| リース債務の返済による支出 | -77,626 | -87,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,036 | -543,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,521 | 117,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,786 | 1,346,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,546,870 | 9,893,495 |
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