カナレ電気（5819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,813 | 468,152 |
| 減価償却費 | 102,480 | 70,988 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,684 | 373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 7,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,554 | -18,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -239 |
| 固定資産除却損 | 308 | 3,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,741 | 130,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,472 | -229,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,449 | 16,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,316 | -45,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,704 | -6,472 |
| その他 | -14,189 | 35,085 |
| 小計 | 559,934 | 433,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,034 | 18,931 |
| 法人税等の支払額 | -141,592 | -115,925 |
| その他 | -573 | -823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,803 | 335,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,421 | -563,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294,750 | 476,542 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 42,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,226 | -23,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,653 | -2,650 |
| その他 | -28,491 | 6,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,043 | -64,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -168,738 | -101,243 |
| リース債務の返済による支出 | -15,650 | -16,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,389 | -118,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,143 | 82,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | 235,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,470,753 | 8,706,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
