営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益222百万円を計上しましたが、長期借入金の調達による増加、売上債権の増加、仕入債務の増加、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,304百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、350百万円の獲得(前連結会計年度は683百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益222百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益217百万円)や、減価償却費163百万円(前連結会計年度は157百万円)、仕入債務の増加476百万円(前連結会計年度は144百万円の増加)と、売上債権の増加293百万円(前連結会計年度は365百万円の減少)やたな卸資産の増加98百万円(前連結会計年度は72百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、116百万円の使用(前連結会計年度は84百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出119百万円(前連結会計年度は84百万円の支出)によるものであります。

2014/06/26 9:23