短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	980,000	830,659	0.74	-
1年以内に返済予定の長期借入金	475,174	571,001	1.37	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 9:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	464,836千円	380,000千円
1年内返済予定の長期借入金	351,758	390,941

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2014/06/26 9:23

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益222百万円を計上しましたが、長期借入金の調達による増加、売上債権の増加、仕入債務の増加、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,304百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、350百万円の獲得(前連結会計年度は683百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純利益222百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益217百万円)や、減価償却費163百万円(前連結会計年度は157百万円)、仕入債務の増加476百万円(前連結会計年度は144百万円の増加)と、売上債権の増加293百万円(前連結会計年度は365百万円の減少)やたな卸資産の増加98百万円(前連結会計年度は72百万円の増加)があったことによるものであります。

2014/06/26 9:23

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,217,609	1,217,609	-
(2)短期借入金	980,000	980,000	-
(3)未払法人税等	29,770	29,770	-

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	361,522	361,522	-
(3)短期借入金	830,659	830,659	-
(4)未払法人税等	27,465	27,465	-

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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