長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は23百万円の使用(前年同期は50百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出30百万円(前年同期は48百万円の支出)によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は196百万円の獲得(前年同期は462百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入800百万円(前年同期は800百万円の収入)に対し、長期借入金の返済による支出357百万円(前年同期は285百万円の支出)や短期借入金の純減額192百万円(前年同期は純減額0百万円)配当金の支払額45百万円(前年同期は44百万円の支払)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/11/11 9:08