利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、766百万円の獲得(前連結会計年度は442百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益489百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益95百万円)やたな卸資産の減少135百万円(前連結会計年度は396百万円の減少)、減価償却費139百万円(前連結会計年度は145百万円)と、売上債権の増加85百万円(前連結会計年度は22百万円の減少)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、51百万円の使用(前連結会計年度は128百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出64百万円(前連結会計年度は173百万円の支出)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは800百万円の使用(前連結会計年度は84百万円の使用)となりました。これは、主に長期借入金の純減額675百万円(前連結会計年度は純増額234百万円)と短期借入金の純減額60百万円(前連結会計年度は純減額261百万円)によるものであります。

2017/06/28 9:21