営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益489百万円を計上しましたが、たな卸資産の減少、仕入債務の増加、売上債権の増加、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,362百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、766百万円の獲得(前連結会計年度は442百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益489百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益95百万円)やたな卸資産の減少135百万円(前連結会計年度は396百万円の減少)、減価償却費139百万円(前連結会計年度は145百万円)と、売上債権の増加85百万円(前連結会計年度は22百万円の減少)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、51百万円の使用(前連結会計年度は128百万円の使用)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出64百万円(前連結会計年度は173百万円の支出)によるものであります。

2017/06/28 9:21