短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	352,121	290,000	0.55	-
1年以内に返済予定の長期借入金	675,162	596,341	0.89	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/28 9:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	150,380千円	150,000千円
1年内返済予定の長期借入金	525,162	446,341

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2017/06/28 9:21

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益489百万円を計上しましたが、たな卸資産の減少、仕入債務の増加、売上債権の増加、長期・短期借入金の返済による支出等による減少を総合し、当連結会計年度末には1,362百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、766百万円の獲得(前連結会計年度は442百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益489百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益95百万円)やたな卸資産の減少135百万円(前連結会計年度は396百万円の減少)、減価償却費139百万円(前連結会計年度は145百万円)と、売上債権の増加85百万円(前連結会計年度は22百万円の減少)があったことによるものであります。

2017/06/28 9:21

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産は5,927百万円(前年同期比93百万円減)となりました。これは主に繰延税金資産の増加51百万円や受取手形および売掛金の増加48百万円および電子記録債権の増加30百万円と、たな卸資産の減少138百万円や現金及び預金の減少93百万円によるものであります。固定資産は3,211百万円(前年同期比141百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券の増加75百万円と、繰延税金資産の減少167百万円や有形固定資産の減少61百万円によるものであります。この結果、資産合計は9,139百万円(前年同期比234百万円減)となりました。
負債につきましては、流動負債2,869百万円(前年同期比19百万円減)となりました。これは主に、電子記録債務の増加140百万円や未払金の増加18百万円と、1年内返済予定の長期借入金の減少78百万円や短期借入金の減少62百万円および支払手形及び買掛金の減少60百万円によるものであります。固定負債は1,607百万円(前年同期比595百万円減)となりました。これは主に、長期借入金の減少596百万円によるものです。この結果、負債合計は4,476百万円(前年同期比615百万円減)となりました。
純資産につきましては、4,662百万円(前年同期比380百万円増)となりました。これは利益剰余金の増加312百万円や、その他有価証券評価差額金の増加55百万円によるものであります。

2017/06/28 9:21

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	444,364	444,364	-
(3)短期借入金	352,121	352,121	-
(4)未払金	168,205	168,205	-

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	584,749	584,749	-
(3)短期借入金	290,000	290,000	-
(4)未払金	186,678	186,678	-

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2017/06/28 9:21