長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は217百万円の獲得(前年同期は46百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入258百万円(前年同期は0百万円の収入)、投資有価証券の売却による収入22百万円(前年同期は7百万円の収入)に対し、有形固定資産の取得による支出59百万円(前年同期は51百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は400百万円の使用(前年同期は429百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出313百万円(前年同期は341百万円の支出)や配当金の支払額73百万円(前年同期は45百万円の支払)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/10 9:20