利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、292百万円の獲得(前年同期は93百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益165百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益286百万円)や減価償却費66百万円、売上債権の減少216百万円(前年同期は256百万円の増加)法人税等の還付額10百万円に対し、仕入債務の減少157百万円(前年同期は181百万円の増加)、たな卸資産の増加42百万円(前年同期は49百万円の増加)、賞与引当金の減少17百万円(前年同期は21百万円の減少)等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は332百万円の使用(前年同期は217百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出328百万円(前年同期は59百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は101百万円の獲得(前年同期は400百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入500百万円に対し、長期借入金の返済による支出248百万円(前年同期は313百万円の支出)や短期借入金の減少80百万円や、配当金の支払額56百万円(前年同期は73百万円の支払)によるものであります。

2018/11/12 9:16