財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は332百万円の使用(前年同期は217百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出328百万円(前年同期は59百万円の支出)等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は101百万円の獲得(前年同期は400百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入れによる収入500百万円に対し、長期借入金の返済による支出248百万円(前年同期は313百万円の支出)や短期借入金の減少80百万円や、配当金の支払額56百万円(前年同期は73百万円の支払)によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/11/12 9:16