財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

得による支出528百万円(前連結会計年度は473百万円の支出)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは152百万円の使用(前連結会計年度は142百万円の獲得)となりました。これは、主に短期借入金の純減額520百万円(前連結会計年度は純増額252百万円)や長期借入金の返済による支出395百万円(前連結会計年度は517百万円の支出)と、長期借入れによる収入900百万円(前連結会計年度は500百万円の収入)や配当金の支払額68百万円(前連結会計年度は支払額57百万円)、リース債務の返済による支出67百万円(前連結会計年度は34百万円の支出)によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/06/25 9:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△34,861千円は、「リース債務の返済による支出」△34,861千円として組み替えております。

2020/06/25 9:12