営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益256百万円を計上しましたが、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、売上債権の減少、長期・短期借入金の借入れによる増加等を総合し、当連結会計年度末には1,431百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、249百万円の獲得(前連結会計年度は13百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益256百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益911百万円)や固定資産売却益61百万円(前連結会計年度は658百万円)、投資有価証券売却益27百万円(前連結会計年度は7百万円)と、法人税等の支払額184百万円(前連結会計年度は支払額43百万円)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、334百万円の支出(前連結会計年度は411百万円の獲得)となりました。これは、主に有形固定資産の売却による収入139百万円(前連結会計年度は875百万円の収入)及び有形固定資産の取

2020/06/25 9:12