短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	622,263	102,022	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	267,219	303,223	0.47	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/06/25 9:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	350,000千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	151,544	90,708

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2020/06/25 9:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益256百万円を計上しましたが、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、売上債権の減少、長期・短期借入金の借入れによる増加等を総合し、当連結会計年度末には1,431百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、249百万円の獲得(前連結会計年度は13百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益256百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益911百万円)や固定資産売却益61百万円(前連結会計年度は658百万円)、投資有価証券売却益27百万円(前連結会計年度は7百万円)と、法人税等の支払額184百万円(前連結会計年度は支払額43百万円)があったことによるものであります。

2020/06/25 9:12

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	1,272,215千円	1,272,215千円	-千円
(3)短期借入金	622,263千円	622,263千円	-千円
(4)未払金	276,900千円	276,900千円	-千円

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)電子記録債務	1,176,224千円	1,176,224千円	-千円
(3)短期借入金	102,022千円	102,022千円	-千円
(4)未払金	171,197千円	171,197千円	-千円

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/06/25 9:12