営業活動によるキャッシュ・フローでは、632百万円の獲得(前連結会計年度は249百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益283百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益256百万円)や減価償却費189百万円(前連結会計年度は179百万円)、仕入債務の増加110百万円(前連結会計年度は499百万円の減少)、その他計の増加109百万円(前連結会計年度は42百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、85百万円の支出(前連結会計年度は334百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出113百万円(前連結会計年度は528百万円の支出)及び投資有価証券の売却による収入33百万円(前連結会計年度は94百万円の収入)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは224百万円の使用(前連結会計年度は152百万円の使用)となりました。これは、主に長期借入れによる収入300百万円(前連結会計年度は900百万円の収入)と長期借入金の返済による支出322百万円(前連結会計年度は395百万円の支出)、リース債務の返済による支出73百万円(前連結会計年度は67百万円の支出)、短期借入金の純減額70百万円(前連結会計年度は純減額520百万円)、配当金の支払額57百万円(前連結会計年度は支払額68百万円)によるものであります。
2021/06/25 9:03
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