営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純利益413百万円を計上しましたが、棚卸資産の増加、仕入債務の増加、売上債権の増加等を総合し、当連結会計年度末には1,071百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、352百万円の使用(前連結会計年度は632百万円の獲得)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益413百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益283百万円)や仕入債務の増加465百万円(前連結会計年度は110百万円の増加)及び棚卸資産の増加647百万円(前連結会計年度は20百万円の増加)や売上債権の増加533百万円(前連結会計年度は40百万円の減少)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、28百万円の収入(前連結会計年度は85百万円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の売却による収入137百万円(前連結会計年度は33百万円の収入)及び有形固定資産の取得による支出96百万円(前連結会計年度は113百万円の支出)によるものであります。

2022/06/27 14:02