利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は40百万円の使用(前年同期は174百万円の使用)となりました。これは主に、未払金の増加171百万円(前年同期は1百万円の増加)に対して、税金等調整前四半期純損失112百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益235百万円)や売上債権の増加104百万円(前年同期は224百万円の増加)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は80百万円の獲得(前年同期は37百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入119百万円(前年同期は60百万円の収入)に対し、有形固定資産の取得による支出36百万円(前年同期は20百万円の支出)によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は444百万円の獲得(前年同期は54百万円の使用)となりました。これは主に短期借入金の増加470百万円(前年同期は101百万円の増加)によるものであります。

2022/11/14 13:45