営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、税金等調整前当期純損失46百万円を計上しましたが、仕入債務の増加や長期借入れによる収入等を総合し、当連結会計年度末には1,616百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、104百万円の獲得(前連結会計年度は352百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失46百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純利益413百万円)や減価償却費195百万円(前連結会計年度は220百万円)、仕入債務の増加127百万円(前連結会計年度は465百万円の増加)および棚卸資産の増加56百万円(前連結会計年度は647百万円の増加)や売上債権の増加87百万円(前連結会計年度は533百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、35百万円の獲得(前連結会計年度は28百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による獲得127百万円(前連結会計年度は137百万円の獲得)および有形固定資産の取得による支出77百万円(前連結会計年度は96百万円の使用)によるものであります。

2023/06/28 11:28