短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,899	413,468	0.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	319,263	355,187	0.39	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 11:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローでは、35百万円の獲得(前連結会計年度は28百万円の獲得)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による獲得127百万円(前連結会計年度は137百万円の獲得)および有形固定資産の取得による支出77百万円(前連結会計年度は96百万円の使用)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、414百万円の獲得(前連結会計年度は348百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の純増額364百万円(前連結会計年度は13百万円の純増)によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 11:28

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/28 11:28