利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12百万円の獲得(前年同期は40百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益111百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失112百万円)や負ののれん発生益76百万円(前年同期は該当なし)、売上債権の減少242百万円(前年同期は104百万円の増加)、仕入債務の減少224百万円(前年同期は47百万円の増加)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は234百万円の使用(前年同期は80百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出192百万円(前年同期は36百万円の支出)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出38百万円(前年同期は該当なし)によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は324百万円の獲得(前年同期は444百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増額159百万円(前年同期は470百万円の純増)、長期借入れによる収入454百万円(前年同期は250百万円の収入)および長期借入金の返済による支出198百万円(前年同期は176百万円の支出)によるものであります。

2023/11/14 9:15