営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は12百万円の獲得(前年同期は40百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益111百万円(前年同期は税金等調整前四半期純損失112百万円)や負ののれん発生益76百万円(前年同期は該当なし)、売上債権の減少242百万円(前年同期は104百万円の増加)、仕入債務の減少224百万円(前年同期は47百万円の増加)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は234百万円の使用(前年同期は80百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出192百万円(前年同期は36百万円の支出)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出38百万円(前年同期は該当なし)によるものであります。

2023/11/14 9:15