利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローでは、113百万円の獲得(前連結会計年度は104百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益173百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失46百万円)や減価償却費214百万円(前連結会計年度は195百万円)、仕入債務の減少81百万円(前連結会計年度は127百万円の増加)および棚卸資産の減少106百万円(前連結会計年度は56百万円の増加)や売上債権の増加281百万円(前連結会計年度は87百万円の増加)があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、428百万円の使用(前連結会計年度は35百万円の獲得)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出355百万円(前連結会計年度は77百万円の支出)および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出67百万円(前連結会計年度は該当なし)によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、384百万円の獲得(前連結会計年度は414百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,213百万円(前連結会計年度は550百万円の収入)、長期借入金の返済による支出664百万円(前連結会計年度は358百万円の支出)、リース債務の返済による支出83百万円(前連結会計年度は72百万円の支出)および配当金の支払額57百万円(前連結会計年度は68百万円)によるものであります。

2024/06/26 9:39