利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は200百万円の獲得(前年同期は12百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益51百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益111百万円)、売上債権の減少653百万円(前年同期は242百万円の減少)、棚卸資産の増加458百万円(前年同期は53百万円の増加)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は117百万円の使用(前年同期は234百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出113百万円(前年同期は192百万円の支出)によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は72百万円の獲得(前年同期は324百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の増加89百万円(前年同期は159百万円の増加)、長期借入れによる収入316百万円(前年同期は454百万円の収入)、長期借入金の返済による支出253百万円(前年同期は198百万円の支出)および配当金の支払額58百万円(前年同期は57百万円)によるものであります。

2024/11/14 14:42