営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は200百万円の獲得(前年同期は12百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益51百万円(前年同期は税金等調整前中間純利益111百万円)、売上債権の減少653百万円(前年同期は242百万円の減少)、棚卸資産の増加458百万円(前年同期は53百万円の増加)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は117百万円の使用(前年同期は234百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出113百万円(前年同期は192百万円の支出)によるものであります。

2024/11/14 14:42