１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	393,008	527,052	1.75	-
1年以内に返済予定の長期借入金	505,101	574,295	0.84	-
1年以内に返済予定のリース債務	46,286	48,309	-	-

(注)1.平均利率は、当期末の利率及び残高にもとづく加重平均により算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/10/23 15:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
短期借入金	50,000千円	-千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	871,504	792,208
計	921,504	792,208

上記に係る根抵当権の極度額の合計は、次のとおりであります。

2025/10/23 15:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産につきましては、流動資産は8,017百万円(前期比170百万円増)となりました。これは主に、現金及び預金の増加354百万円、受取手形の減少194百万円、電子記録債権の減少84百万円、売掛金の減少385百万円、商品及び製品の増加482百万円によるものであります。固定資産は4,711百万円(前期比150百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券の減少189百万円によるものであります。この結果、資産合計は12,728百万円(前期比19百万円増)となりました。
負債につきましては、流動負債は3,447百万円(前期比182百万円減)となりました。これは主に、電子記録債務の減少229百万円、短期借入金の増加134百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加69百万円、未払金の減少167百万円によるものであります。固定負債は2,617百万円(前期比137百万円増)となりました。これは主に、長期借入金の増加191百万円、繰延税金負債の減少52百万円によるものであります。この結果、負債合計は6,065百万円(前期比44百万円減)となりました。
純資産につきましては、6,663百万円(前期比64百万円増)となりました。これは主に、利益剰余金の増加157百万円、その他有価証券評価差額金の減少121百万円、為替換算調整勘定の増加22百万円によるものであります。

2025/10/23 15:33