利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は470百万円の獲得(前年同期は200百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益85百万円(前年同期は51百万円)、売上債権の減少152百万円(前年同期は653百万円の減少)、仕入債務の増加183百万円(前年同期は50百万円の減少)によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は162百万円の使用(前年同期は117百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出161百万円(前年同期は113百万円の支出)および投資有価証券の取得による支出1百万円(前年同期は1百万円の支出)によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は112百万円の使用(前年同期は72百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の増加31百万円(前年同期は89百万円の増加)、長期借入れによる収入250百万円(前年同期は316百万円の収入)、長期借入金の返済による支出304百万円(前年同期は253百万円の支出)および配当金の支払額58百万円(前年同期は58百万円)によるものであります。

2025/11/14 9:04