支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は54億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億80百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金が5億73百万円増加したことによるものであります。固定負債は37億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億17百万円減少しました。これは主に長期借入金が減少したことによるものであります。この結果、負債合計は91億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億62百万円増加しました。
(純資産合計)

2018/07/04 15:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2018/07/04 15:27