平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月6日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,894 | -528 | -627 | 1,366 | -351 | 4,986 | 通期 | 3,797 | -1,060 | -663 | 2,737 | -996 | 6,751 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 988 | -1,268 | -654 | -280 | -811 | 5,856 | 通期 | 1,711 | -1,616 | -322 | 95 | -1,656 | 6,364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,790 | -1,084 | -656 | 706 | -1,156 | 6,627 | 通期 | 3,494 | -1,997 | -368 | 1,497 | -2,153 | 7,620 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,291 | -2,119 | -733 | -828 | -1,526 | 5,792 | 通期 | 3,388 | -3,013 | 1,025 | 375 | -2,781 | 8,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,295 | -2,260 | 64 | -965 | -1,464 | 7,798 | 通期 | 1,317 | -3,018 | -306 | -1,701 | -2,498 | 6,934 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 591 | -18 | -137 | 573 | -553 | 7,411 | 通期 | 968 | -284 | -305 | 684 | -1,181 | 7,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 37 | 1,052 | -654 | 1,089 | -1,161 | 9,049 | 通期 | 1,597 | -677 | -1,678 | 920 | -1,962 | 7,499 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -619 | -242 | 1,219 | -342 | 9,022 | 通期 | 4,200 | -1,348 | -763 | 2,852 | -1,083 | 10,221 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,380 | -1,786 | -667 | 594 | -954 | 9,821 | 通期 | 3,888 | -2,242 | -912 | 1,646 | -1,649 | 10,803 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | -1,555 | 1,888 | -365 | -593 | 12,465 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 27億3700万
- 2018年3月（連） -96.53%
- 9500万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 14億9700万
- 2020年3月（連） -74.95%
- 3億7500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 6億8400万
- 2023年3月（連） +34.5%
- 9億2000万
- 2024年3月（連） +210%
- 28億5200万
- 2025年3月（連） -42.29%
- 16億4600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.52%
- 2018年3月（連）
- 6.58%
- 2019年3月（連）
- 13.01%
- 2020年3月（連）
- 13.62%
- 2021年3月（連）
- 5.74%
- 2022年3月（連）
- 3.48%
- 2023年3月（連）
- 4.96%
- 2024年3月（連）
- 14.32%
- 2025年3月（連）
- 12.62%
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