平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,901 | 1,674 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,509 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 144 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -222 |
| 支払利息 | 27 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | -514 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -869 | 1,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,163 | 1,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -1,577 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 696 | 34 |
| その他の増減 | 89 | 240 |
| 小計 | 2,200 | 4,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 222 |
| 利息の支払額 | -27 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,420 | -3,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,458 | 3,035 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -1,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,129 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 97 |
| その他の投資による支出 | -1 | -2 |
| その他の投資による収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -1,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 584 | 2,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -2,041 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -386 | -561 |
| その他の支出 | -74 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 386 | 632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 10,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
