平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,674 | 2,519 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -305 |
| 支払利息 | 41 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -514 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,932 | -311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,999 | 698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | 127 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 34 | 11 |
| その他の増減 | 240 | 131 |
| 小計 | 4,878 | 4,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 301 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,200 | 3,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,461 | -6,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,035 | 5,557 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | － |
| その他の投資による支出 | -2 | -12 |
| その他の投資による収入 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,066 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,041 | -1,810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -561 | -561 |
| その他の支出 | -69 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 632 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721 | 582 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,221 | 10,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
