平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519 | 3,179 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,617 |
| 負ののれん発生益 | － | -439 |
| 減損損失 | － | 2,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -319 |
| 支払利息 | 34 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -96 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 698 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 229 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11 | -5 |
| その他の増減 | 131 | 517 |
| 小計 | 4,378 | 3,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 319 |
| 利息の支払額 | -36 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,888 | 3,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,136 | -5,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,557 | 5,408 |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | -62 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,608 | -1,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -991 |
| その他の投資による支出 | -12 | -3 |
| その他の投資による収入 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | -1,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810 | -1,718 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -561 | -663 |
| その他の支出 | -90 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582 | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,803 | 15,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
