平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,059 | 3,901 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,464 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 受取保険金 | -81 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 144 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -91 |
| 支払利息 | 13 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -130 | -83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | -869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,814 | -2,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | -360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -614 | 696 |
| その他の増減 | -189 | 89 |
| 小計 | 1,421 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 91 |
| 利息の支払額 | -13 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -496 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,678 | -2,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,416 | 1,458 |
| 有価証券の取得による支出 | -201 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221 | 2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 175 | － |
| その他の投資による支出 | -120 | -1 |
| その他の投資による収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768 | -1,802 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -372 | -386 |
| その他の支出 | -66 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 558 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 936 | -371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,871 | 7,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
