平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,305 | 2,471 |
| 減価償却費 | 771 | 778 |
| 負ののれん発生益 | － | -439 |
| 為替差損益（△は益） | 255 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18 | 296 |
| その他 | 160 | 363 |
| 小計 | 2,745 | 1,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 137 |
| 利息の支払額 | -18 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,380 | 1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,222 | -2,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,410 | 2,551 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -31 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -991 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786 | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 650 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,028 | -752 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -252 | -323 |
| その他 | -36 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -667 | 1,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,821 | 12,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
