四半期報告書-第77期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,431 | 1,444 |
減価償却費 | 446 | 469 |
為替差損益(△は益) | 134 | -11 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -306 |
売上債権の増減額(△は増加) | 148 | -670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 168 | 14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -331 | 368 |
貸倒引当金繰入額 | - | 168 |
その他 | 82 | -248 |
小計 | 2,081 | 1,230 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -201 | -252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -42 | -779 |
定期預金の払戻による収入 | 47 | 45 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -331 | -715 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -96 |
投資有価証券の取得による支出 | -213 | -52 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 369 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 8 |
その他 | 0 | -153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -1,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -501 | -478 |
配当金の支払額 | -126 | -175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | 39 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297 | -895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986 | 5,856 |