平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 1,444 |
| 減価償却費 | 446 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331 | 368 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 168 |
| その他 | 82 | -248 |
| 小計 | 2,081 | 1,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 16 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -779 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47 | 45 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331 | -715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8 |
| その他 | 0 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -501 | -478 |
| 配当金の支払額 | -126 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297 | -895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,986 | 5,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
