平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,444 | 1,414 |
| 減価償却費 | 469 | 505 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | -578 |
| 貸倒引当金繰入額 | 168 | － |
| その他 | -248 | 333 |
| 小計 | 1,230 | 1,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -779 | -485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 374 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | － |
| その他 | -153 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -52 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478 | -530 |
| 配当金の支払額 | -175 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | 263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364 | 6,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
