四半期報告書-第78期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,444 | 1,414 |
減価償却費 | 469 | 505 |
為替差損益(△は益) | -11 | -46 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -306 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -670 | 191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 368 | -578 |
貸倒引当金繰入額 | 168 | - |
その他 | -248 | 333 |
小計 | 1,230 | 1,870 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 29 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
法人税等の支払額 | -252 | -107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 988 | 1,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -779 | -485 |
定期預金の払戻による収入 | 45 | 374 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 294 |
有形固定資産の取得による支出 | -715 | -1,149 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | -111 |
投資有価証券の売却による収入 | 369 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8 | - |
その他 | -153 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -1,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -52 |
長期借入れによる収入 | - | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -478 | -530 |
配当金の支払額 | -175 | -133 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -656 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -895 | 263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,364 | 6,627 |