四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,414 | 1,226 |
減価償却費 | 505 | 568 |
為替差損益(△は益) | -46 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 191 | -537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 50 | 212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -578 | -65 |
その他 | 333 | 54 |
小計 | 1,870 | 1,552 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
利息の支払額 | -2 | -16 |
法人税等の支払額 | -107 | -274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 1,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -485 | -1,265 |
定期預金の払戻による収入 | 374 | 550 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 294 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,441 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -111 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
その他 | -4 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -2,119 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -52 | -54 |
長期借入れによる収入 | 60 | - |
長期借入金の返済による支出 | -530 | -490 |
配当金の支払額 | -133 | -189 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 263 | -1,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,620 | 5,792 |