平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,414 | 1,226 |
| 減価償却費 | 505 | 568 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | -537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -578 | -65 |
| その他 | 333 | 54 |
| 小計 | 1,870 | 1,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 利息の支払額 | -2 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485 | -1,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | 550 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 294 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -1,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -4 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -2,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -52 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 60 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -490 |
| 配当金の支払額 | -133 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,620 | 5,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
