平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226 | 737 |
| 減価償却費 | 568 | 580 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 173 |
| その他 | 54 | 197 |
| 小計 | 1,552 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -16 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 1,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,265 | -1,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 749 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -112 |
| その他 | 20 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,119 | -2,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -728 |
| 配当金の支払額 | -189 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827 | -984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782 | 7,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
