平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737 | 1,062 |
| 減価償却費 | 580 | 625 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229 | -410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 296 |
| その他 | 197 | 121 |
| 小計 | 1,408 | 860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -23 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,295 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,439 | -804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 749 | 1,248 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -15 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -728 | -865 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -24 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984 | 476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,934 | 7,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
