平河ヒューテック（5821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,062 | 2,126 |
| 減価償却費 | 625 | 716 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -826 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | 584 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 144 |
| その他 | 119 | 40 |
| 小計 | 860 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -8 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,248 | 772 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -887 |
| 配当金の支払額 | -182 | -189 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | 1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,871 | 9,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
