四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,062 | 2,126 |
減価償却費 | 625 | 716 |
為替差損益(△は益) | -7 | -151 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -564 |
売上債権の増減額(△は増加) | -410 | -462 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -826 | -1,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 296 | -613 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1 | 584 |
為替換算調整勘定取崩額 | - | 144 |
その他 | 119 | 40 |
小計 | 860 | 383 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
利息の支払額 | -8 | -13 |
法人税等の支払額 | -288 | -365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 591 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -804 | -669 |
定期預金の払戻による収入 | 1,248 | 772 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -498 | -1,161 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
その他 | 0 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 1,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 38 | - |
長期借入れによる収入 | 900 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -865 | -887 |
配当金の支払額 | -182 | -189 |
その他 | -27 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -654 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 742 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476 | 1,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,871 | 9,049 |